ЗМІСТ

Вступ 3
1.Основи взаємодії підприємств з банківськими установами України 4
1.1.Загальні положення 4
1.2.Оформлення розрахункових документів та їх приймання установами банків 5
1.3.Розрахунки в системі електронних платежів "Клієнт-Банк" 7
2.Фінансова діяльність підприємств з банківськими установами 10
2.1.Розрахунки із застосуванням платіжних доручень 10
2.2.Розрахунки гарантованими дорученнями 11
2.3.Розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень 12
3.Розрахунки підприємств з використанням чеків та акредитивів 13
3.1.Порядок здійснення розрахунків чеками 13
3.2.Розрахунки чеками 17
3.3.Розрахунки акредитивами 20
3.4.Відкриття та авізування акредитива 23
3.5.Закриття акредитива 25
4.Порядок здійснення розрахунків векселями 27
4.1.Основні характеристики векселів 28
4.2.Правила передачі векселя іншій особі. Види індосаменту 30
Висновки 32
Список використаної літератури 34

1. Закон України "Про банки і банківську діяльність".
2. Інструкція Правління НБУ "Про безготівкові розрахунки в господар-ському обороті України, від 2 серпня 1996р.
3. Положення Кабінету Міністрів України и НБУ "Про переказній і простій вексель" від 10.09.97р.
4. Інструкція НБУ "Про порядок ведення касових операцій у народному господарстві України" від 2 лютого 1995р.
5. Агарков М.М. Основы банковского права. Курс лекций.-М.: Издате-льство БЕК, 1994.
6. Банковское дело. Под ред. В.И. Колесникова и Л.П. Кроливецкой. М: Финансы и статистика, 1996
7. Ефимова Л.Г. Банковское право. Учебное и практическое пособие.- М.: Издательство БЭК, 1994
8. Ерліхівській збірник / під ред, Воронової Л.К. і Пацурківського П.С. - Чернівці.: 1994
9. Вексель. Сто вопросов ы ответов. Методическое пособие / под ред. З.Е. Шимановой - М.:1994
10. Гарантии и акредитивы в современной банковской практике - М., 1995