ЗМІСТ

Вступ....................................................................................................... 4
1 Дослідницький розділ.............................................................. 6
1.1 Касові операції та касова дисципліна...................................... 6
1.1.1 Поняття про касові операції..................................................... 6
1.1.1.1 Приймання готівки в касу........................................................ 7
1.1.1.2 Видача готівки з каси............................................................... 8
1.1.1.3 Порядок оформлення касових документів............................... 10
1.1.1.4 Ліміт залишку грошей в касі.................................................... 12
1.1.1.5 Інвентаризація каси.................................................................. 13
1.1.2 Ведення касових книг та обов’язки касирів............................ 14
1.1.3 Організація проведення перевірок........................................... 18
1.1.3.1 Перевірка касової книги і касових документів, їх оформлення..............................................................................
20
1.1.3.2 Перевірка оприбуткування надходжень готівки в касу........... 21
1.1.3.3 Перевірка дотримання встановлених лімітів в касі................. 22
1.1.3.4 Перевірка цільового використання готівки, одержаної в установі банку..........................................................................
23
1.1.3.5 Перевірка видачі значних сум готівки..................................... 24
1.1.3.6 Перевірка витрачання готівки з виручки на виплати пов’язані з оплатою праці........................................................
25
1.1.3.7 Перевірка дотримання порядку видачі готівки під звіт і її використання............................................................................
26
1.1.3.8 Перевірка дотримання граничних обмежень при здійсненні готівкових розрахунків............................................................
28
2 Розрахунково – аналітичний розділ......................................... 30
3 Проектний розділ..................................................................... 33
Висновки................................................................................................. 36
Перелік використаних джерел................................................................. 37

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Гриценко О. Гроші та грошово-кредитна політика: Навч. посібник. – К.: Основи, 1996. – 180 с.
2. Гроші / Упоряд., авт. вступ. ст. А. А. Чухно. – К.: Україна, 1997. – с. 510.
3. Гроші та кредит: Підручник для вузів. Авт. Савлук М.І., Зуллас К.Г., Коряк А.М. та ін. - К.: Либідь, 1992. – с. 405.
4. Гроші і кредит: Підручник/За ред. проф. Б. С. Івасіва. – К.: КНЕУ, 1999. – с. 404.
5. Деньги. Кредит. Банки. Учебник./Ред. О. И. Лаврушин. – М.: Финансы и статистика, 1998. – с. 448.
6. Костіна Н. І. Гроші та грошова політика: Навч. посібник. – К.: НІОС, 2001. – с. 224.
7. Ежов А. Н. Деньги. Учебное пособие. – М., Архангельск: Международный институт управления, 2001. – с. 384.
8. Костіна Н. І. Гроші та грошова політика: Навч. посібник. – К.: НІОС, 2001. - с. 224.
9. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг. Навч. посібник. – К.: Знання. – 2001. – с. 199.
10. Нікбахт Е., Гроппелі А. Фінанси. / Пер. з англ. – К.: «Вік». – Глобус. – 1992. – с. 287.
11. Общая теория денег и кредита: Учеб. для вузов / Под. ред. Е. Ф. Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – с. 360.
12. Павлова Л. Н. Финансы предприятия. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. – с. 324.
13. Усов В. В. Деньги. Денежное обращение. Инфляция: Учеб. пособие для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. – с. 544.
14. Финансы предприятий: Учеб. пособ. / Под ред. Е.И. Бородиной. – М.: Банки и биржи. – ЮНИТИ. – 1995. – с. 341.
15. Шеремет А. Д. Финансы предприятий. - М.: Финансы и статистика, 1997. – с. 283.